近日,财通证券同时公布了公司2022年度报告和2023年一季度报告。
年报显示,2022年公司实现营业收入和净利润分别为48.28亿元、15.17亿元,总资产1257亿元,同比增长13.83%;归属于母公司股东的权益329亿元,同比增长30.73%;基本每股收益0.34元,加权平均净资产收益率(ROE)为4.82%;计划每10股派发现金红利1元(含税)。
季报显示,今年一季度公司实现营业收入17.86亿元,同比增长174%,归属于上市公司股东的净利润为4.94亿元,同比增长214.54%。
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据了解,财通证券构建的“投行+投资+财富”三驾马车驱动,去年均取得良好成效。其中,投行板块突出科创特色,股市、债市占有率均创历史新高,IPO实现10单过会,IPO过会总数以及创业板、北交所IPO过会数均列浙江第一。另外,公司去年股权投资净利润达6.32亿元,同比增长127%。代买业务和代销业务实现逆势增长,客户数量和资产规模增速均跑赢市场。
财通证券董事长章启诚表示,2023年,公司将集成运用集团综合金融服务工具,坚持深耕浙江经济和浙江人经济,聚力建设科创型、服务型、平台型、变革型等“四型财通”,打造一流现代投资银行。
01
投行过会:位列浙江省第一
2022年,财通证券股债投行方面取得了突出进展。股权业务方面,公司实现IPO过会数达两位数的佳绩,过会率100%。其中,浙江地区IPO过会9单,市占率为11.39%,过会数量位列全省第一,实现历史性突破。此外,公司在创业板IPO过会数量、北交所上市数量等多项细分领域也均位居浙江市场首位。公司在股权业务的部分细分领域,也进入行业前十。其中,重大资产重组独立财务顾问行业排名第七,北交所上市家数行业排名第八,创业板过会家数行业排名第十。
债券业务方面,财通证券2022年债券承销总规模为675.67亿元,同比增长5.82%,其中企业债和公司债承销609.83亿元,债券业务立项数同比增长80.85%。
从地域来看,公司去年在浙江省内的企业债和公司债承销金额达508.02亿元,省内市占率为13.11%,位列全省第三。
财通证券表示,投行业务是公司新时期战略规划的重要一环,未来将不断增厚IPO储备塔基,持续深耕浙江省上市企业并提供投融资服务,推动创新链、产业链、金融链深度融合;债券方面,推进与共同富裕等主题相关的创新债券产品快速落地,以地方债务化解、国企改革、资产盘活等政策切入口,加强对主平台和高评级省属国企的服务能力。
02
代买和代销:市占率逆势增长
2022年A股震荡下行,其中深证成指下跌25.85%,投资者风险偏好下降,沪深两市全年日均股基交易额同比下降10%。
震荡行情下,券商业绩大受拖累。根据中证协相关数据,去年证券公司全年代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)为1130.86亿元,同比下降15.51%;实现代理销售金融产品净收入154.88亿元,同比下降25.14%。
不过,财通证券代买业务和代销业务却实现逆势增长,市占率均有所回升。其中,代理买卖证券业务收入市占率排名上升至第26位,代销金融产品收入行业排名上升5位,至第19位。
值得一提的是,财通证券“托管+销售+券结”新模式增厚业务收入,截至2022年底,其托管资产规模222亿元,托管产品487个,托管收入同比增87%;落地券结产品28只,合作公募基金6家,券结规模同比增长81%。
03
固收自营:规模同比增长40%
自营业务是券商近年来的主营收入来源。截至2022年末,财通证券固定收益类规模高达453.2亿元,同比增长40%。
在固定收益投资方面,公司加大资产配置,及时对债券持仓结构调整,扩大了利率债和地方债的配置规模,并积极拓展公募REITs等创新业务、开发STP智能交易平台。
在场外衍生品方面,公司去年实现场外衍生品业务规模的逆势增长,累计新增衍生品名义本金规模134亿元。
04
资管业务:逆势增长
受震荡市影响,券商资产管理业务和财富管理业务均受到明显冲击。根据中证协数据,2022年末证券行业资产管理业务规模为9.76万亿元,同比下降10.27%;全年实现资管业务净收入270.97亿元,同比下降14.75%。
资管业务是财通证券的优势业务。数据显示,2022年公司资管业务实现营业收入15.02亿元,净利润4.58亿元,均实现逆势增长。
截至2022年末,财通证券资管的总管理规模为2461亿,同比增长10.5%。公募管理规模超过1000亿元,位列券商资管第三;私募产品管理规模为1397亿元,同比小幅增长。
财通证券资管业务负责人表示,未来权益业务将以均衡投资与细分赛道并重,持续打磨投研能力;加大新兴业务孵化力度,积极把握养老业务的黄金机遇,试水宽基指数;打造特色ABS及REITs业务,加强投融联动,与集团携手打造具有财通特色的ABS业务品牌。