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美腾科技(688420):天津美腾科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

来源中财网   2023-08-23 18:52:06

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2023-021 天津美腾科技股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项


(相关资料图)

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,将天津美腾科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405号文同意,本公司于2022年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,211.00万股,每股发行价为48.96元,募集资金总额为人民币108,250.56万元,根据有关规定扣除发行费用10,807.89万元(不含税)后,实际募集资金净额为97,442.67万元。该募集资金已于2022年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]215Z0068号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金15,062.37万元,2023年上半年度使用募集资金15,062.37万元;期末用于现金管理尚未赎回的暂时闲置募集资金为73,923.46万元,募集资金账户余额为9,341.85万元。募集资金具体使用及结余情况如下:

金额单位:人民币万元

加:扣除手续费后的利息收入
减:置换预先支付的发行费用
减:置换预先投入募投项目的自筹资金
减:直接支付的发行费用
减:直接支付的募投项目支出
减:等额置换投入募投项目的自筹资金
减:闲置募集资金进行现金管理余额
加:闲置募集资金现金管理收益
加:扣除手续费后的利息收入
减:补流转出
注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年12月,本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行和招商银行股份有限公司天津分行分别签署《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行帐号
77230078801200001717
441270100100950548
02121201040032284
注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2023年6月30日,募集资金的实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司于2022年12月28日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议,均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金置换前期已投入募集资金项目的自筹资金,置换资金总额为2,425.11万元。具体情况如下: 金额单位:人民币万元

项目名称承诺募集资金投资金额
智能装备生产及测试基地建设项目12,103.27
截至 2023年 6月 30日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司于2022年12月28日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议,均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币75,000.00万元(含本数)的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用该资金。

报告期内,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益 779.69额为73,923.46万元,投资相关产品情况如下:

金额单位:人民币万元

产品类型金额到期日
结构性存款3,000.002023年7月4日
结构性存款10,000.002023年8月15日
结构性存款3,000.002023年8月22日
结构性存款10,000.002023年8月22日
智能通知存款5,302.95
智能通知存款6,931.05
智能通知存款35,689.46
73,923.46
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司于2022年12月28日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议,均审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金总计人民币13,745.00万元用于永久补充流动资金,同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2023年1月13日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。

截至2023年6月30日,本公司不存在使用超募资金补充流动资金的情况,不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2023年6月30日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司募投项目尚在投入建设中,未产生节余募集资金。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司于2022年12月28日召开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议,均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内,公司累计使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为803.27万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2023年8月24日

附表1:

2023年半度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额97,442.67本报告期投入募集资金总额15,062.37
变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额15,062.37
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至本报告期末累计投入金额(2)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
智能装备生产及测试基地建设项目12,103.2712,103.272,872.502,872.5023.732024年7月不适用不适用
智慧工矿项目8,841.888,841.882025年1月不适用不适用
研发中心建设项目17,000.0017,000.00789.87789.874.652026年1月不适用不适用
创新与发展储备资金项目13,000.0013,000.0011,400.0011,400.0087.69不适用不适用不适用
承诺投资 小计50,945.1550,945.1515,062.3715,062.3729.57
超募资金
1、永久补充流动资金不适用不适用13,745.00不适用不适用不适用
2、尚未明确用途不适用不适用32,752.52不适用不适用不适用
超募资金小计不适用46,497.52
合计50,945.1597,442.6715,062.3715,062.3715.46
未达到计划进度原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司于2022年12月28日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议,均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金置换前期已投入募集资金项目的自筹资金,置换资金总额为 2,425.11万元。该投入金额业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚专字[2022]215Z0437号《关于天津美腾科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》鉴证。截至2023年6月30日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况本公司于2022年12月28日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议,均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 75,000.00万元(含本数)的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用该资金。截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额详见本报告“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司于 2022年12月28日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议,均审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 13,745.00万元用于永久补充流动资金,同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2023年1月13日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。截至2023年6月30日,本公司不存在使用超募资金补充流动资金的情况,不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况本公司于2022年12月28日召开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议,均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内,公司累计使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为803.27万元。

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。